-0.3137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,422,889.62 | 1,422,889.62 | 1,633,878.20 | 1,633,878.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -293,603.04 | -310,904.73 | -476,963.67 | -218,571.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 957,682.67 | 606,524.28 | 1,567,849.56 | 871,236.36 |
| 基金赎回款 | 830,647.63 | 429,153.54 | 1,301,874.47 | 748,917.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 127,035.04 | 177,370.74 | 265,975.09 | 122,319.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,256,321.63 | 1,289,355.63 | 1,422,889.62 | 1,537,625.73 |