-1.3196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,138.93 | 6,214.48 | 6,214.48 | 6,059.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -399.89 | -1,661.37 | -571.86 | -2,303.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,902.71 | 21,390.66 | 10,328.12 | 38,014.09 |
| 基金赎回款 | 5,667.68 | 19,804.84 | 9,519.47 | 35,555.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,764.97 | 1,585.82 | 808.65 | 2,458.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,974.08 | 6,138.93 | 6,451.28 | 6,214.48 |