0.1259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,214.48 | 6,214.48 | 6,059.49 | 6,059.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,661.37 | -571.86 | -2,303.36 | -786.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,390.66 | 10,328.12 | 38,014.09 | 21,252.52 |
| 基金赎回款 | 19,804.84 | 9,519.47 | 35,555.74 | 19,606.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,585.82 | 808.65 | 2,458.35 | 1,645.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,138.93 | 6,451.28 | 6,214.48 | 6,918.94 |