-1.3046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 422,102.08 | 422,102.08 | 526,609.28 | 526,609.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,486.40 | 11,257.22 | -91,604.20 | -78,400.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,332.17 | 35,006.22 | 112,287.84 | 46,875.43 |
| 基金赎回款 | 104,218.66 | 66,047.89 | 125,190.83 | 64,077.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,886.49 | -31,041.68 | -12,902.99 | -17,202.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 356,729.19 | 402,317.63 | 422,102.08 | 431,006.68 |