0.0988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,588.98 | 203,142.42 | 203,142.42 | 302,536.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 278.54 | -27,081.48 | -7,099.47 | -63,796.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.01 | 521.45 | 360.33 | 1,431.98 |
| 基金赎回款 | 12,012.05 | 59,993.42 | 33,530.68 | 37,028.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,866.03 | -59,471.96 | -33,170.35 | -35,596.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,001.49 | 116,588.98 | 162,872.59 | 203,142.42 |