0.9707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,965.33 | 9,965.33 | 13,555.71 | 13,555.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -703.51 | 246.10 | -2,298.17 | -1,219.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,126.41 | 749.66 | 2,367.19 | 1,243.95 |
| 基金赎回款 | 2,198.26 | 1,276.32 | 3,659.40 | 2,293.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,071.85 | -526.66 | -1,292.20 | -1,049.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,189.97 | 9,684.78 | 9,965.33 | 11,286.82 |