0.9864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,592.72 | 119,592.72 | 217,760.69 | 217,760.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,500.92 | -4,093.29 | -42,536.51 | -25,519.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,495.31 | 6,864.57 | 54,217.09 | 39,385.04 |
| 基金赎回款 | 35,516.65 | 25,888.16 | 109,848.56 | 76,706.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,021.34 | -19,023.59 | -55,631.47 | -37,321.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,070.46 | 96,475.83 | 119,592.72 | 154,919.47 |