-0.9179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,773.09 | 16,773.09 | 22,083.88 | 22,083.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 510.70 | 988.59 | -1,552.24 | -687.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.81 | 14.59 | 22.10 | 4.39 |
| 基金赎回款 | 6,120.93 | 3,943.05 | 3,780.65 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,104.12 | -3,928.46 | -3,758.55 | 4.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,179.67 | 13,833.22 | 16,773.09 | 21,400.72 |