-3.0308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,606.04 | 5,690.20 | 5,690.20 | 6,465.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -554.99 | -804.83 | -396.96 | -768.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,859.39 | 9,842.50 | 3,657.77 | 9,285.98 |
| 基金赎回款 | 5,518.58 | 9,121.83 | 4,289.65 | 9,292.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -659.18 | 720.67 | -631.88 | -6.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,391.87 | 5,606.04 | 4,661.37 | 5,690.20 |