-1.2944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,954.54 | 5,954.54 | 7,458.10 | 7,458.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,680.15 | -351.47 | -2,169.68 | -106.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,169.82 | 3,250.99 | 9,552.96 | 6,241.88 |
| 基金赎回款 | 4,929.65 | 3,038.88 | 8,886.84 | 5,999.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240.17 | 212.12 | 666.12 | 242.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,514.55 | 5,815.19 | 5,954.54 | 7,594.02 |