-0.0399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 539,954.82 | 539,954.82 | 618,934.16 | 618,934.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,867.49 | -16,442.94 | -25,685.91 | 10,799.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,016.24 | 3,380.68 | 3,732.46 | 1,798.71 |
| 基金赎回款 | 236,836.19 | 219,881.32 | 57,025.89 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -232,819.95 | -216,500.64 | -53,293.44 | 1,798.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,267.38 | 307,011.24 | 539,954.82 | 631,532.73 |