-1.7537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,607.99 | 289,687.46 | 289,687.46 | 375,357.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,059.32 | -37,683.88 | -18,797.21 | -48,274.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,004.36 | 28,516.81 | 18,623.89 | 11,500.56 |
| 基金赎回款 | 20,519.62 | 51,912.40 | 29,232.87 | 48,895.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,484.74 | -23,395.59 | -10,608.99 | -37,395.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,152.05 | 228,607.99 | 260,281.26 | 289,687.46 |