净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,077.99 | 12,512.11 | 12,512.11 | 11,530.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.53 | -195.57 | -81.27 | 593.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 628.15 | 2,568.85 | 1,404.03 | 16,516.49 |
基金赎回款 | 2,798.70 | 5,807.40 | 2,879.38 | 16,128.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,170.55 | -3,238.55 | -1,475.36 | 387.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,931.97 | 9,077.99 | 10,955.48 | 12,512.11 |