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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)

2024-03-28     1.37550.1456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,077.9912,512.1112,512.1111,530.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.53-195.57-81.27593.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款628.152,568.851,404.0316,516.49
基金赎回款2,798.705,807.402,879.3816,128.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,170.55-3,238.55-1,475.36387.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,931.979,077.9910,955.4812,512.11