行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A(012638)

2024-03-27     0.6985-0.8939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值46,826.7270,356.6870,356.6868,056.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,111.39-13,964.90-7,424.401,283.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89.74768.17440.672,774.34
基金赎回款2,465.2210,333.22-7,207.601,757.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,375.47-9,565.06-6,766.931,016.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,339.8646,826.7256,165.3570,356.68