净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 46,826.72 | 70,356.68 | 70,356.68 | 68,056.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,111.39 | -13,964.90 | -7,424.40 | 1,283.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 89.74 | 768.17 | 440.67 | 2,774.34 |
基金赎回款 | 2,465.22 | 10,333.22 | -7,207.60 | 1,757.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,375.47 | -9,565.06 | -6,766.93 | 1,016.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 43,339.86 | 46,826.72 | 56,165.35 | 70,356.68 |