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汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)

2022-10-31     0.7603-2.1241%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-06-30
期初基金净值22,371.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-0.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,130.59
基金赎回款22,503.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,372.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值997.64