0.2728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,332.87 | 25,332.87 | 27,364.01 | 27,364.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 403.80 | 1,855.30 | -1,961.50 | -571.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,675.63 | 5,754.87 | 2,142.35 | 1,693.10 |
| 基金赎回款 | 4,292.38 | 2,525.14 | 2,211.99 | 1,150.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,383.25 | 3,229.73 | -69.64 | 542.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,119.92 | 30,417.90 | 25,332.87 | 27,335.15 |