0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,600.01 | 200,600.01 | 202,304.33 | 202,304.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,198.87 | 7,434.34 | 5,163.47 | 5,441.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,754.04 | 5,145.93 | 6,874.60 | 3,980.01 |
| 期末基金净值 | 205,044.84 | 202,888.42 | 200,600.01 | 203,772.81 |