-0.0693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,819.56 | 175,819.56 | 190,561.49 | 190,561.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,682.07 | 1,938.35 | 3,538.29 | 1,676.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.13 | 2.72 | 25,020.35 | 6.72 |
| 基金赎回款 | 105,265.85 | 105,235.49 | 40,261.25 | 20,107.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -105,252.71 | -105,232.77 | -15,240.90 | -20,101.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,473.22 | 1,314.59 | 3,039.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,775.70 | 71,210.55 | 175,819.56 | 172,137.04 |