0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,540.45 | 22,540.45 | 21,989.68 | 21,989.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,507.38 | 1,179.74 | 454.32 | 288.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,985.14 | 102,535.31 | 26,126.16 | 7,338.74 |
| 基金赎回款 | 82,672.50 | 28,442.96 | 26,029.72 | 12,931.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,312.64 | 74,092.34 | 96.45 | -5,592.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,360.47 | 97,812.53 | 22,540.45 | 16,685.84 |