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安信优享纯债债券C(012825)

2021-10-21     1.0932-0.0457%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值5,107.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		24.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,549.85
基金赎回款10,576.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,026.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值105.50