0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,073,273.02 | 1,073,273.02 | 187,242.94 | 187,242.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,029.26 | 20,484.05 | 17,204.30 | 7,337.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,791,029.70 | 7,865,116.07 | 5,945,644.18 | 3,241,454.66 |
| 基金赎回款 | 14,431,639.20 | 6,701,611.19 | 5,059,614.09 | 2,574,934.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 359,390.51 | 1,163,504.88 | 886,030.08 | 666,519.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 44,029.26 | 20,484.05 | 17,204.30 | 7,337.63 |
| 期末基金净值 | 1,432,663.53 | 2,236,777.90 | 1,073,273.02 | 853,762.64 |