净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 32,416.88 | 15,147.63 | 15,147.63 | 8,948.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,212.41 | -405.39 | -4,878.08 | -4,092.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 23,512.05 | 23,512.05 | 23,770.08 |
基金赎回款 | 2,054.33 | 5,837.42 | 3,669.10 | 13,479.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,054.33 | 17,674.64 | 19,842.95 | 10,290.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 31,574.97 | 32,416.88 | 30,112.50 | 15,147.63 |