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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)

2024-03-27     0.19302.1705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值32,416.8815,147.6315,147.638,948.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,212.41-405.39-4,878.08-4,092.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0023,512.0523,512.0523,770.08
基金赎回款2,054.335,837.423,669.1013,479.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,054.3317,674.6419,842.9510,290.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,574.9732,416.8830,112.5015,147.63