-5.4176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,033.59 | 17,033.59 | 30,393.85 | 30,393.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,391.45 | -788.42 | -2,646.50 | -153.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105.01 | 103.03 | 13.85 | 6.61 |
| 基金赎回款 | 4,317.35 | 4,215.86 | 10,727.61 | 10,719.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,212.34 | -4,112.83 | -10,713.77 | -10,712.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,429.80 | 12,132.33 | 17,033.59 | 19,528.14 |