-1.0350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,020.86 | 2,020.86 | 2,440.19 | 2,440.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.70 | 256.06 | -828.45 | -581.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,947.34 | 1,039.01 | 1,355.74 | 619.61 |
| 基金赎回款 | 1,682.27 | 976.64 | 946.63 | 359.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265.08 | 62.36 | 409.11 | 260.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,289.63 | 2,339.28 | 2,020.86 | 2,119.49 |