-0.0355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,195.02 | 189,195.02 | 247,229.02 | 247,229.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,674.89 | -9,238.79 | -47,802.05 | -21,494.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,127.32 | 594.83 | 5,105.85 | 1,603.00 |
| 基金赎回款 | 29,399.10 | 16,144.56 | 15,337.80 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,271.78 | -15,549.74 | -10,231.95 | 1,603.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,248.35 | 164,406.49 | 189,195.02 | 227,337.71 |