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中欧稳利60天滚动持有短债C(012916)

2024-03-28     1.08140.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,425.1420,586.0620,586.0634,059.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,522.941,007.49528.19386.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,237.58134,067.4157,953.7112,170.06
基金赎回款70,111.51106,235.8229,759.9226,029.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,126.0727,831.5928,193.79-13,859.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,074.1649,425.1449,308.0420,586.06