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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)

2024-03-28     0.60262.2743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,053.404,744.564,744.562,625.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-156.89-683.10-221.32-414.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,704.0025,149.0410,129.013,878.61
基金赎回款10,584.9716,157.09-6,247.421,345.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,119.038,991.943,881.592,532.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,015.5513,053.408,404.834,744.56