0.8446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,142.59 | 69,407.76 | 69,407.76 | 28,274.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -756.50 | -489.21 | 902.76 | 1,041.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,702.91 | 60,906.38 | 42,653.16 | 94,825.76 |
| 基金赎回款 | 26,682.17 | 68,682.34 | 38,308.66 | 54,733.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,979.26 | -7,775.96 | 4,344.50 | 40,091.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,406.83 | 61,142.59 | 74,655.02 | 69,407.76 |