0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 785,635.03 | 785,635.03 | 81,219.34 | 81,219.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,456.17 | 19,767.25 | 4,860.72 | 1,495.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,133,963.65 | 4,840,326.78 | 1,629,398.90 | 400,714.25 |
| 基金赎回款 | 7,057,808.63 | 2,796,379.47 | 924,983.21 | 267,983.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,076,155.02 | 2,043,947.31 | 704,415.68 | 132,731.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 52,456.17 | 19,767.25 | 4,860.72 | 1,495.68 |
| 期末基金净值 | 2,861,790.05 | 2,829,582.34 | 785,635.03 | 213,950.49 |