-0.2069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,364.10 | 24,364.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.30 | 42.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,949.71 | 5,907.23 |
| 基金赎回款 | 32,438.51 | 25,659.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,488.80 | -19,752.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,905.60 | 4,654.19 |