0.7696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 506,980.50 | 506,980.50 | 413,223.57 | 413,223.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,739.06 | -19,116.85 | -72,088.08 | -23,982.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,416.61 | 56,555.11 | 397,852.69 | 187,191.18 |
| 基金赎回款 | 272,346.49 | 221,440.71 | 232,007.68 | 94,280.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,929.88 | -164,885.61 | 165,845.01 | 92,910.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,311.56 | 322,978.05 | 506,980.50 | 482,151.51 |