0.0102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,089.03 | 162,089.03 | 483,416.40 | 483,416.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,038.97 | 1,760.82 | -2,741.50 | -3,462.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116.30 | 104.65 | 363.89 | 249.03 |
| 基金赎回款 | 110,344.81 | 85,468.88 | 318,949.76 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,228.52 | -85,364.23 | -318,585.87 | 249.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,899.48 | 78,485.62 | 162,089.03 | 480,202.55 |