-0.7789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,448.38 | 3,448.38 | 1,001.51 | 1,001.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -110.36 | 268.20 | -56.60 | -39.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,025.94 | 5,881.44 | 6,163.10 | 14.60 |
| 基金赎回款 | 8,878.29 | 5,083.52 | 3,659.63 | 7.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,147.65 | 797.92 | 2,503.47 | 6.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,485.66 | 4,514.50 | 3,448.38 | 968.82 |