0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,758.06 | 7,758.06 | 12,192.80 | 12,192.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.06 | 34.65 | 76.41 | 54.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,825.37 | 5,285.89 | 23,950.40 | 103.20 |
| 基金赎回款 | 12,684.44 | 6,724.27 | 28,461.55 | 7,907.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,140.93 | -1,438.38 | -4,511.15 | -7,804.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,104.05 | 6,354.33 | 7,758.06 | 4,442.07 |