0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,468.05 | 20,468.05 | 20,064.18 | 20,064.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,722.43 | 1,732.40 | 93.88 | 129.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,020.10 | 200,007.62 | 43,015.22 | 2,500.00 |
| 基金赎回款 | 170,601.73 | 120,459.48 | 42,705.22 | 22,192.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,418.37 | 79,548.15 | 310.00 | -19,692.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,579.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,029.74 | 101,748.60 | 20,468.05 | 501.28 |