0.3443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,274.98 | 300,274.98 | 425,216.79 | 425,216.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -92,153.90 | -32,727.72 | -98,465.07 | -13,516.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,525.23 | 26,961.09 | 61,087.32 | 33,287.11 |
| 基金赎回款 | 54,086.86 | 30,705.63 | 87,564.06 | 47,853.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,561.63 | -3,744.55 | -26,476.74 | -14,566.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,559.45 | 263,802.72 | 300,274.98 | 397,134.31 |