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长信电子信息量化混合C(013153)

2024-03-27     0.7540-2.4580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,749.9411,730.7511,730.7523,461.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,619.08-4,501.62-2,235.99114.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,889.494,686.762,808.6315,335.15
基金赎回款4,138.924,165.952,366.48-27,180.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-249.42520.81442.15-11,845.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,119.607,749.949,936.9111,730.75