2.9638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,145.55 | 94,145.55 | 176,974.28 | 176,974.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,761.76 | -16,151.65 | -14,946.57 | -3,366.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,066.84 | 23,670.62 | 65,254.71 | 21,651.45 |
| 基金赎回款 | 29,447.72 | 18,711.14 | 133,136.86 | 36,327.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,619.12 | 4,959.48 | -67,882.16 | -14,675.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,002.92 | 82,953.38 | 94,145.55 | 158,932.38 |