-0.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,513.08 | 18,513.08 | 22,642.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.73 | -106.60 | 47.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,179.49 | 15,351.40 | 2,413.79 |
| 基金赎回款 | 31,623.52 | 21,737.54 | 6,590.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,444.03 | -6,386.14 | -4,176.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,081.78 | 12,020.35 | 18,513.08 |