0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,517.37 | 64,517.37 | 50,702.42 | 50,702.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,209.28 | 2,154.35 | 1,085.17 | 960.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,458.16 | 3,783.91 | 113,383.03 | 335.46 |
| 基金赎回款 | 4,336.13 | 2,796.01 | 98,680.29 | 368.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 122.03 | 987.90 | 14,702.74 | -33.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,065.56 | 2,065.56 | 1,972.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,783.12 | 65,594.06 | 64,517.37 | 51,629.59 |