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天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244)

2024-03-27     0.9948-0.1706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值231,205.72234,174.29234,174.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,233.20-8,039.83-1,128.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8.795,071.255,071.25
基金赎回款112,669.630.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-112,660.835,071.255,071.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值120,778.08231,205.72238,117.34