-0.0909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,023.30 | 74,023.30 | 96,670.97 | 96,670.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 712.50 | 1,235.57 | -4,159.84 | -824.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.52 | 10.71 | 1,894.26 | 1,861.38 |
| 基金赎回款 | 17,648.06 | 17,159.59 | 20,382.09 | 11,214.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,616.54 | -17,148.87 | -18,487.83 | -9,352.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,119.26 | 58,109.99 | 74,023.30 | 86,493.62 |