0.6585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,350.64 | 106,350.64 | 111,510.25 | 111,510.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,548.98 | -6,475.88 | -33,526.44 | -15,729.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263,221.74 | 69,937.68 | 81,812.21 | 48,962.27 |
| 基金赎回款 | 69,940.40 | 44,173.89 | 53,445.38 | 30,251.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193,281.34 | 25,763.79 | 28,366.84 | 18,710.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 234,083.32 | 125,638.56 | 106,350.64 | 114,491.34 |