净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 20,782.08 | 24,942.67 | 24,942.67 | 20,431.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,981.57 | -9,043.48 | -7,093.34 | 3,607.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 27,549.66 | 44,083.42 | 30,365.61 | 106,764.96 |
基金赎回款 | 33,829.40 | 39,200.52 | -26,448.14 | 105,860.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,279.74 | 4,882.90 | 3,917.47 | 904.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,483.91 | 20,782.08 | 21,766.80 | 24,942.67 |