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富国中证体育产业指数C(013278)

2024-03-28     0.83002.7228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,782.0824,942.6724,942.6720,431.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,981.57-9,043.48-7,093.343,607.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,549.6644,083.4230,365.61106,764.96
基金赎回款33,829.4039,200.52-26,448.14105,860.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,279.744,882.903,917.47904.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,483.9120,782.0821,766.8024,942.67