-1.8452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,443.10 | 12,443.10 | 9,230.62 | 9,230.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,349.70 | -794.03 | -3,143.41 | -1,789.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,908.78 | 16,714.29 | 21,949.85 | 14,135.26 |
| 基金赎回款 | 26,344.59 | 11,221.53 | 15,593.95 | 10,595.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,564.19 | 5,492.76 | 6,355.90 | 3,539.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,657.59 | 17,141.83 | 12,443.10 | 10,980.28 |