1.6569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 270,688.76 | 270,688.76 | 217,214.15 | 217,214.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,465.61 | 19,603.73 | -50,346.43 | -12,584.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288,616.36 | 163,736.97 | 444,522.25 | 187,916.65 |
| 基金赎回款 | 225,287.44 | 168,497.40 | 340,701.21 | 105,779.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,328.91 | -4,760.43 | 103,821.04 | 82,136.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,552.05 | 285,532.05 | 270,688.76 | 286,766.54 |