1.3337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,828.49 | 15,828.49 | 38,127.37 | 38,127.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,868.78 | 4,153.69 | -8,472.30 | -6,241.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,494.17 | 3,377.84 | 2,688.45 | 731.38 |
| 基金赎回款 | 5,606.53 | 3,098.31 | 16,515.04 | 13,577.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,887.65 | 279.53 | -13,826.58 | -12,845.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,584.93 | 20,261.71 | 15,828.49 | 19,039.63 |