-0.2266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,359.40 | 12,359.40 | 21,679.32 | 21,679.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,637.18 | -976.97 | -4,604.00 | -994.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216.59 | 130.16 | 302.48 | 139.45 |
| 基金赎回款 | 2,641.78 | 1,395.53 | 5,018.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,425.19 | -1,265.37 | -4,715.93 | 139.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,297.03 | 10,117.05 | 12,359.40 | 20,823.88 |