-0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,185.62 | 6,185.62 | 6,068.44 | 6,068.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,788.68 | 68.07 | 121.92 | 64.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 404,054.20 | 4,004.77 | 5.05 | 4.97 |
| 基金赎回款 | 210,323.51 | 4,002.38 | 9.79 | 1.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193,730.69 | 2.39 | -4.75 | 3.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,704.98 | 6,256.08 | 6,185.62 | 6,136.13 |