-0.4430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,908.83 | 46,908.83 | 66,266.43 | 66,266.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,040.88 | -3,330.17 | -14,720.43 | -1,256.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,397.94 | 21,460.93 | 58,893.59 | 33,812.60 |
| 基金赎回款 | 28,392.45 | 15,109.99 | 63,530.77 | -37,246.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,005.49 | 6,350.94 | -4,637.18 | -3,434.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,873.45 | 49,929.60 | 46,908.83 | 61,575.71 |