-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,305.72 | 327,305.72 | 422,362.86 | 422,362.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,512.87 | 1,195.24 | 9,230.39 | 5,203.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,405.06 | 1.01 | 10,014.46 | 10,011.14 |
| 基金赎回款 | 254,911.19 | 254,882.87 | 105,590.94 | 90,503.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203,506.13 | -254,881.86 | -95,576.48 | -80,492.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,731.43 | 1,454.75 | 8,711.04 | 3,042.46 |
| 期末基金净值 | 123,581.02 | 72,164.36 | 327,305.72 | 344,031.37 |